企业现金流与资金管控

总经理，高管，财务人员

两天

明确企业财务状况，对公司偿债能力，资本结构是否合理，流动资金是否充足作出判断。
明确企业盈利能力。经营效率，对公司在行业中的竞争地位，持续发展能力作出判断。
明确企业支付能力和偿债能力，以及公司对外部资金的需求情况，了解公司当前财务状况，预测公司未来的发展前景。

第一部分 现金流管理概述

一、现金与利润，哪个更重要?
二、公司的现金消失的5个诡计
三、以「现金平衡流量图」掌握资金流量
四、现金流状况恶化的三个不良影响
五、五大会计要素与现金的关系
六 、现金极大化的方法
七、集团公司现金管理体制
八、中外优秀企业的现金管理策略

第二部分 销售额与现金

一、如何创造更多的收入或收益？
二、认识销售、利润、现金的优先顺序
三、认真管理销售业绩和利润仍然失败的理由
四、关注营业额之前应关注利润和现金
五、别玩错误的折扣战
六、分析营业额并思考销售状况
七、让老板可以高枕无忧的现金余额是多少？

第三部分 费用与现金

一、为什么几乎所有的公司都会产生赤子？
二、困难的撤退决定（亏损事业）
三、管理成本
四、合理掌握费用支付进度
五、为何创业型企业多采用优先认股权的模式

第四部分 资产与现金

一、现金与非现金资产的平衡关系
二、左册要「小、短、往上」，右侧要「大、长、往下」
三、溶化资产换现金的方法
四、失败在过度投资设备的3个理由
五、游资
六、有关资产项目的现金流决策

第五部分 负债与现金

一、以借款买到成功和速度、时间
二、想清楚为何需要借款
三、你的公司可以借到多少钱
四、下雨之前先借伞
五、无借款经营真的理想吗？
六、银行关注的事情
七、 申请延期还款
八、尽量使用商业信用融资

第六部分 自有资金与现金

一、固守自有资本，提升公司的价值！
二、无论如何还可以DES
三、注意自有资本比率和速动比率！ 
  
第七部分 企业成长与现金

一、现金流量在公司的生命周期中会改变
二、高速成长导致的悲剧
三、高速增长型公司的财务策略