欢迎登录步步为赢—时代光华管理培训网
时代光华 股权课程
内 训 公开课 讲师 ELN 课程包 工具文档 HR活动 资 讯
您的位置:首页 > 公开课 > 现金流的有效管理及控制

现金流的有效管理及控制

(第2189期)

公开课详情
开课时间: 2019年08月15日 09:00(该课程已结束)
结束时间: 2019年08月16日 16:30
课程价格: 非会员价格3800/人,需学习卡套票8张 购买学习卡享受更多优惠
授课讲师:
讲师简介
开课地点:
广州 
课程类别: 财务管理 -- 财务管理
推荐指数:
咨询热线:400-0808-155

适用对象

董事长、总经理、副总经理、各职能部门经理、副理、主管、财务总监、财务经理及财务相关人员

课程时长

两天

课程收益

1、倡导企业资金管理的最新理念,明确资金管理的核心地位;

2、教会您使用三张表单来理清资金管理思路、规划资金方案;

3、重点掌握资金管理策略和方法,确保资金安全、使用高效;

4、掌握财务驱动业务管控资金的方法,能熟练运用管控手段。

课程大纲

一、理念篇:六大理念,走出误区(资金管理为什么效果不好?带你走出资金管理的重大误区!)

l 企业管理的目标?

l 财务管理的目标?

l 资金管理管什么?

l 职能部门管什么?

l 职能部门缺什么?

l 最终谜底是什么?

思考:六大理念对财务部门管控资金的启示?

二、方法篇:用好三张表单,理清管理思路(不是通常所说的三大会计报表哦)

1、贷款信息表:

运用贷款信息表做好四件事,让您远离财务风险----资金规划、融资弹性、贷款结构、融资成本

案例:你能发现这家公司在资金筹集方面的问题吗?如何有效解决?

案例:你会测算融资综合成本吗?你会据此帮企业提供决策建议吗?

2、现金流量表:

通过对现金流入、流出以及差异分析,调度每月资金收支活动,真正做到“手中有粮,心中不慌。”

案例:哪些企业的现金流容易出问题?您企业有没有中招?

3、资金分析表:

设计一张资金分析表作为沟通依据,及时掌握资金动态,敏锐发现资金异常,轻松应对资金困局。

总额分析(资金投放)、结构分析(经营质量)、效率分析(资金效率)、大单分析(主要矛盾)、

比较分析(同期、预算、行业、先进)、趋势分析、成长分析……

案例:大客户量上虽好质上未必!

分享:一分钟洞察企业经营本质!

三、策略篇:资金筹集策略和资金投放使用策略 (投放使用策略为重中之重)

㈠ 资金筹集策略

1、捕捉融资变化趋势?

2、信贷审核五大要素?

3、融资七个节点控制?

案例:如何确定合理的货币资金持有量和贷款规模?

案例:银行是如何审核客户、如何评定信用等级的?

案例:流动比率和速动比率越高,债权越有保障吗?

㈡ 资金投放策略

1、应收账款:

① 针对已经逾期的应收账款,如何制定催收策略?

l 客户是还款意愿不足还是还款能力不够? 搞清楚拖欠货款的真实原因至关重要!

l 案例:放水养鱼策略(针对还款能力不足的客户)(为何客户承诺变成一张废纸)

l 案例:改变意愿策略(针对还款意愿不够的客户)(只要他有钱就一定能要回来)

l 案例:催收货款三十六计如 攻其软肋、死缠烂打、投其所好、间谍计、美人计等

l 总结:催收逾期货款九阴真经---搞清九问,战无不胜(可作为各公司催账模版)

② 针对还未逾期的应收账款,如何进行日常管控?

l 企业在合同管理中,收款环节的条款不合理现象和缺乏操作性您关注到了吗?

l 信用额度控制是普遍应用的应收账款事前管控手段,分享老师信用管理经验!

l 对账函(对账单)的重要性您真的了解吗?如何用催款函保障债权的有效性?

l 各公司在应收账款管理环节普遍确实收款管理!如何实施货款到期前的管控?

l 案例:信用卡管控机制带给我们的思考和借鉴有哪些?(应收账款管理标杆)

③ 实战演练:请思考对业务员的应收账款管理机制?

请思考对质保金的应收账款管理办法?

请思考对业务员收款舞弊的预防措施?

2、库存资金:

l 谁是库存管理的罪魁祸首?

l 库存管理的三大控制目标?

l 战术层面解决之道:先进先出原则如何落地、库存总额控制的关键、积压物资处理机制。

l 战略层面预防之道:季节性波动、升级与换代、差异化战略、产品复杂度、产供销协调。

l 库存管理中的长鞭(牛鞭)效应及应对措施。

l 案例:大单来了,接还是不接?(请从库存控制和采购安排及销售谈判综合规划提建议)

l 案例:某公司实行采购绩效管理对库存控制带来的灾难性后果,财务如何提供决策支持?

3、采购付款:

l 签订采购合同的注意事项;

l 应付账款管理的经验之道;(营运资本管控的一个重点)

l 采购管理的两个关键之处;(供应商寻源、 价格控制)

l 控制和降低采购成本的有效方法推荐;

l 案例:报价依据及分解报价表的应用?

l 案例:预付账款问题剖析和财务对策?

4、长期资产:

l 轻资产管理模式:笑脸和哭脸

l 轻资产运营关键:租赁和外包

l 重资产运营四大特征

l 重资产运营五大建议

l 案例:顾客满盈之后带来的困惑?

l 案例:财务应如何介入重大决策?

5、切换思维:

l 互联网时代的销售模式和推广模式创新;

l 互联网之前的传统商业逻辑和资金管控;

l 互联网时代的商业逻辑颠覆和资金管控;

l 案例:传统企业玩转新媒体的四大招数。

6、费用控制:

l 费用控制的两种思路:错误观、正确观;(投入产出比)

l 预算管理是费用控制的必由之路;(职业生涯的金字塔)

l 分享:我如何管控人力资源成本?

l 案例:学华为如何控制成本费用?

l 案例:学史玉柱如何控制广告费?

㈢ 绩效管理策略

1、本质特征:结果导向PK过程导向;绩效考核PK绩效管理。

2、流程控制:掌握绩效管理的两个关键要点和六大控制流程。

3、财务接轨:绩效管理每一个环节如何与财务管理无缝连接?

4、实战案例:海信的年薪否决制、宜家的降成本之道、公牛队激励创新的威力。

㈣ 制度管理策略

1、构成体系:资金管理制度体系的六大构成(应收、存货、投资、预算……);

2、实践总结:管理的六字要诀及其在财务管理中的应用,迅速提升管理技能!

3、难点剖析:如何解决制度管理中常见的 “一管就死、一放就乱” 的顽疾?

4、管理策略:制度管理的六大注意事项 (也是制度管理落到实处的关键点);

5、案例分享:以应收账款管理办法为例,分享、借鉴制度管控资金的高效性;

6、思路调整:分析两种典型管控思路的利弊得失,提供切实可行的操作建议。

相关课程

 相关讲师
杨和茂
杨和茂 高级培训师
高级管理、人力资源
擅长领域:财务管理,成本控制,员工激励,人力资源
贾虎
贾虎 高级培训师
高级管理、人力资源
擅长领域:税务,财务咨询,财务预算,财务审计
刘淼
刘淼 高级培训师
高级管理、人力资源
擅长领域:财务审计,资产管理,财务咨询,预算管理,财务管理
姓 名: *
联系方式: *(号码前请加区号)
单位名称: *
报名人数:  
报名课程:  
其它留言:  
注意事项:
注意事项: 如有疑问,您可直接致电我们的客服人员,热线电话:400-0808-155
安全验证:

正在加载验证码......

请先完成验证

 
时代光华|关于我们|联系我们|合作伙伴|人才招聘|员工之家|网站地图|典型客户|申请链接
Copyright © 2005-2017 HZTBC.COM All Rights Reserved
咨询热线:400-0808-155
传真:0571-89938990 邮编:310012
地址:杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园八号楼
步步为赢-时代光华管理培训网 版权所有 浙ICP备09015953号